AI基金工銀智能制造股票A（002861）披露2025年年報(bào)，2025年基金利潤1.3
AI基金工銀智能制造股票A（002861）披露2025年年報(bào)，2025年基金利潤1.37億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤1.1238元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為70.91%，截至2025年末，基金規(guī)模為3.97億元。
(資料圖)
該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長期投資于TMT股票。截至4月10日，單位凈值為3.045元?；鸾?jīng)理是李劭釗，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月10日，工銀智能制造股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)107.71%；工銀新焦點(diǎn)靈活配置混合A最低，為80.33%。
基金管理人在年報(bào)中表示，全年來看，市場(chǎng)的機(jī)會(huì)是多元的。一是看好人工智能發(fā)展驅(qū)動(dòng)下的新興產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，2026 年機(jī)會(huì)將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)散；二是看好供需改善的部分順周期產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，市場(chǎng)自發(fā)出清和“反內(nèi)卷”政策使得部分行業(yè)供給端在逐漸出清，需求端有望逐漸實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)，帶動(dòng)行業(yè)盈利重新進(jìn)入上行通道。
截至4月10日，工銀智能制造股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.89%，位于同類可比基金21/63；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為33.38%，位于同類可比基金10/63；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為107.71%，位于同類可比基金20/63；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為98.89%，位于同類可比基金14/53。
通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。
截至3月31日，基金近三年夏普比率為1.0215，位于同類可比基金7/53。
截至4月9日，基金近三年最大回撤為39.57%，同類可比基金排名19/53。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為28.32%。
據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為90.46%，同類平均為88.36%。2020年三季度末基金達(dá)到94.38%的最高倉位，2022年上半年末最低，為81.77%。
截至2025年末，基金規(guī)模為3.97億元。
截至2025年12月31日，基金持有人共計(jì)5709戶，合計(jì)持有1.55億份。其中管理人員工持有10.4萬份，占比0.07%，機(jī)構(gòu)持有份額占比36.48%，個(gè)人投資者占比63.52%。
截至2025年12月31日，基金最近一年換手率約618.77%，持續(xù)3年高于同類均值。
截至2025年末，基金十大重倉股分別是中際旭創(chuàng)、新易盛、兆易創(chuàng)新、東山精密、中航沈飛、天孚通信、晶晨股份、中科星圖、信維通信、海格通信。
